Взаиморасчеты с партнерами
Подсистема «Взаиморасчеты», получая данные на основе анализа первичных документов подсистем бухгалтерии - «Банковские операции», «Касса», «Бестоварные операции», «Переводы долга», «Отчеты подотчетных лиц» и «Склад», позволяет рассчитать состояние взаиморасчетов с вашими партнерами - как с поставщиками, так и с получателями в виде ведомостей взаиморасчетов или актов сверок с партнерами.
С помощью этой подсистемы автоматизированы следующие функции:
- Акты сверок с партнерами
- Оборотная ведомость взаиморасчетов с партнерами
- Взаиморасчеты с поставщиками ТМЦ
- Взаиморасчеты с поставщиками услуг
- Взаиморасчеты с получателями ТМЦ
- Взаиморасчеты с получателями услуг
Акты сверок с партнерами (ведомость ТДП)
Функция строит акт сверки взаиморачетов с партнером, используя при этом те условия, которые указал пользователь на экране в окне «Акты сверок».
Следует указать период для составления акта, из справочника выбрать имя партнера, валюту для представления итогов. Остальные критерии указываются по усмотрению пользователя. Затем нажать на кнопку 
«Начать расчеты» и после того, как расчет будет окончен, система предложит пользователю шаблон (или несколько) для выбора. Выбрав шаблон двойным щелчком мыши, пользователь получит отчет, который можно просмотреть, распечатать и т.д. с помощью стандартного меню печати.
Оборотная ведомость взаиморасчетов с партнерами
Функция работает аналогично предыдущей, но предоставлет отчетную информацию в другом виде - более компактно и сжато.
Взаиморасчеты с поставщиками ТМЦ
Взаиморасчеты с получателями ТМЦ
С помощью этих функций строится ведомость по документам, которые удовлетворяют заданным условиям и приняты бухгалтерией (указана бухгалтерская дата). Кросскурсы для пересчета в указанную валюту итогов берутся на бухгалтерскую дату.
Безусловная задолженность и количество дней долга вычисляется по тем контрактам, к которым пользователь применил понятие «дата оплаты». На экране пользователь определяет условия для обработки информации для справки. Если указан вид представления результатов «ОТЧЕТ», то пользователь получит отчет для просмотра и анализа. Вид представления «РЕЕСТР» после обработки документов выдаст активную таблицу-реестр задолженностей для дальнейшей работы с документами (просмотр и внесение изменений в оплаты документов):
